Futures and options trading definition

ETF Futuros e opções O que é ETF Futuros e opções Uma variedade de produtos derivados com base em fundos negociados em bolsa. Os futuros do ETF são contratos que representam um acordo para comprar (ou vender) as ações do ETF subjacente a um preço acordado em ou antes de uma data especificada no futuro. As opções da ETF, por outro lado, são contratos que dão ao titular o direito, mas não a obrigação, de comprar (ou vender) as ações subjacentes do ETF a um preço acordado em uma data específica no futuro. Esses produtos geralmente são usados ​​quando você adota uma perspectiva de alta ou baixa na economia ou em uma indústria como um todo, sobre ações individuais. BREAKING DOWN ETF Futures E Opções Em 1 de março de 2017, o CME Group emitiu um relatório indicando a exclusão de futuros em ETFs, especificamente, o Nasdaq-100 Tracking Stock. O amplificador padrão Poors Depositary Receipts e iShares Russell 2000 serão descartados após as expirações de março de 2017. Em 26 de março de 2017, os futuros de títulos do Índice de Volatilidade da ETF do CBOE Crude Oil (OV) começaram a operar e as opções do OVX Index começaram a operar no próximo mês, em 10 de abril de 2017. Padrão, transferível. Contrato negociado em bolsa que exige a entrega de uma mercadoria. ligação. moeda. Ou índice de ações. A um preço específico. Em uma data futura especificada. Ao contrário das opções, os futuros transmitem a obrigação de comprar. O risco para o titular é ilimitado. E porque o padrão de retorno é simétrico, o risco para o vendedor também é ilimitado. Dólares perdidos e ganhos por cada partido em um contrato de futuros são iguais e opostos. Em outras palavras, o comércio de futuros é um jogo de soma zero. Os contratos de futuros são contratos a prazo, o que significa que eles representam uma promessa de fazer uma determinada transação em uma data futura. A troca de ativos ocorre na data especificada no contrato. Os futuros se distinguem dos contratos genéricos a prazo, na medida em que contêm termos padronizados. Negociação formal. São regulados por agências de supervisão, e são garantidos por câmaras de compensação. Além disso, para garantir que o pagamento ocorrerá, os futuros possuem um requisito de margem que deve ser liquidado diariamente. Finalmente, fazendo um comércio de compensação, recebendo a entrega de mercadorias. Ou organizar uma troca de bens, os contratos de futuros podem ser fechados. Hedgers geralmente comercializam futuros com a finalidade de manter o risco de preço sob controle. Também chamado de contrato de futuros. Centro de Intercâmbio de Mercadorias Modelo de taxa de juros de Vasicek meses atrasados ​​Troca de mercadoria balanço de estoque de ações certificadas Chicago Board of Trade Copyright copy 2017 WebFinance, Inc. Todos os direitos reservados. A duplicação não autorizada, no todo ou em parte, é estritamente proibida. O que é Futures Futures são contratos financeiros que obrigam o comprador a comprar um ativo ou o vendedor para vender um ativo, como uma mercadoria física ou um instrumento financeiro. Em uma data e preço futuros predeterminados. Os contratos de futuros detalham a qualidade e a quantidade do ativo subjacente que são padronizados para facilitar a negociação em uma bolsa de futuros. Alguns contratos de futuros podem exigir a entrega física do ativo, enquanto outros são liquidados em dinheiro. Carregando o jogador. BREAKING Down Futures Os mercados de futuros são caracterizados pela capacidade de usar alavancagem muito alta em relação aos mercados de ações. Futuros podem ser usados ​​para proteger ou especular sobre o movimento do preço do ativo subjacente. Por exemplo, um produtor de milho poderia usar os futuros para bloquear um certo preço e reduzir o risco, ou qualquer pessoa poderia especular sobre o movimento dos preços do milho por longo ou curto usando futuros. A principal diferença entre opções e futuros é que as opções dão ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente no vencimento, enquanto o detentor de um contrato de futuros é obrigado a cumprir os termos de seu contrato. Na vida real, a taxa de entrega real dos bens subjacentes especificados em contratos de futuros é muito baixa, já que os benefícios de hedge ou especulação dos contratos podem ser obtidos em grande parte sem a efetivação do contrato até expirar e entregar o bem. Por exemplo, se você estivesse por muito tempo em um contrato de futuros, você poderia ficar curto no mesmo tipo de contrato para compensar sua posição. Isso serve para sair da sua posição, bem como vender uma ação nos mercados de ações encerra um comércio. Especulação de futuros Os contratos de futuros são usados ​​para gerenciar movimentos potenciais nos preços dos ativos subjacentes. Se os participantes do mercado anteciparem um aumento no preço de um ativo subjacente no futuro, eles poderiam potencialmente ganhar comprando o ativo em um contrato de futuros e vendê-lo mais tarde a um preço mais alto no mercado à vista ou lucrando com a diferença de preço favorável através de caixa assentamento. No entanto, eles também podem perder se um preço de ativos for eventualmente inferior ao preço de compra especificado no contrato de futuros. Por outro lado, se o preço de um ativo subjacente caiu, alguns podem vender o ativo em um contrato de futuros e comprá-lo mais tarde, a um preço mais baixo no local. Cobertura de futuros O propósito da cobertura não é ganhar com movimentos de preços favoráveis, mas evitar perdas de mudanças de preços potencialmente desfavoráveis ​​e no processo, manter um resultado financeiro predeterminado, conforme permitido pelo preço atual do mercado. Para proteger, alguém está no negócio de realmente usar ou produzir o ativo subjacente em um contrato de futuros. Quando há um ganho com o contrato de futuros, há sempre uma perda do mercado à vista, ou vice-versa. Com esse ganho e perda compensando-se mutuamente, a cobertura efetivamente bloqueia o preço de mercado aceitável e atual.